證券代碼：605488 證券簡稱：福萊新材 公告編號：臨 2025-139
債券代碼：111012 債券簡稱：福新轉債
浙江福萊新材料股份有限公司
對于“福新轉債”可遴薦回售的第一次教導性公告
本公司董事會及合座董事保證本公告內容不存在職何造作紀錄、誤導性陳
述未必要緊遺漏，并對其內容的確切性、準確性和好意思滿性承擔法律背負。
流毒內容教導：
? 回售價錢：100.95 元東談主民幣/張（含利息）
? 回售期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
? 回售資金披發日：2025 年 10 月 29 日
? 回售時分“福新轉債”罷手轉股
? “福新轉債”捏有東談主可回售部分或一談未轉股的可轉債，
“福新轉債”捏
有東談主有權遴薦是否進行回售，本次回售不具有強制性。
? 風險教導：如“福新轉債”捏有東談主遴薦回售，等同于以 100.95 元東談主民幣
/張（含當期利息）賣出捏有的“福新轉債”。松抄本公告訐出前的臨了一個來回
日，“福新轉債”的收盤價錢高于本次回售價錢，可轉債捏有東談主遴薦回售可能會帶
來虧損，敬請關心遴薦回售的投資風險。
浙江福萊新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2025 年第三次臨時推動
會、“福新轉債”2025 年第一次債券捏有東談主會議分散審議通過了《對于頤養可轉
債募投表情部分樣式用途的議案》，證據《浙江福萊新材料股份有限公司公締造
行可退換公司債券召募說明書》（以下簡稱“《召募說明書》”）聯系“福新轉債”
的附加回售條件，“福新轉債”附加回售條件奏效。現依據《上市公司證券刊行注
冊懲處認識》
《可退換公司債券懲處認識》
《上海證券來回所股票上市法律講解》和《募
集說明書》的規章，就回售聯系事項向合座“福新轉債”捏有東談主公告如下：
一、回售條件及價錢
（一）附加回售條件
證據公司《召募說明書》的規章，“福新轉債”附加回售條件具體如下：若公
司本次刊行的可退換公司債券召募資金投資項指標實行情況與公司在召募說明
書中的高興情況比較出現要緊變化，且該變化被中國證監會認定為改革召募資金
用途的，可退換公司債券捏有東談主享有一次回售的權益?？赏藫Q公司債券捏有東談主有
權將其捏有的可退換公司債券一談或部分按債券面值加上圈套期應計利息價錢回
售給公司。捏有東談主在附加回售條件空閑后，不錯在公司公告后的附加回售報告期
內進行回售，該次附加回售報告期內子虛行回售的，不成從頭使附加回售權。
當期應計利息的計較公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次刊行的可轉債捏有東談主捏有的可轉債票面總金額；
i：指可轉債往時票面利率；
t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的本體日期天
數（算頭不算尾）。
（二）回售價錢
證據上述當期應計利息的計較設施，“福新轉債”第三年（2025 年 1 月 4 日
至 2026 年 1 月 3 日）的票面利率 1.20%，本次回售當期應計利息的計較天數為
元/張，即回售價錢為 100.95 元東談主民幣/張（含利息）。
二、本次可轉債回售的聯系事項
（一）回售事項的教導
“福新轉債”捏有東談主可回售部分或一談未轉股的可退換公司債券。“福新轉債”
捏有東談主有權遴薦是否進行回售，本次回售不具有強制性。
（二）回售報告期間
本次回售的轉債代碼為“111012”，轉債簡稱為“福新轉債”。
愚弄回售權的可轉債捏有東談主應在回售報告期內，通過上海證券來回所來回系
統進行回售報告，標的為賣出，回售報告經證實后不成毀滅。
如若報告當日未能報告順利，可于次日不絕報告（限報告期內）。
（三）回售報告期：2025 年 10 月 20 日至 2025 年 10 月 24 日
（四）回售價錢：100.95 元東談主民幣/張（含當期利息）。
（五）回售款項的支付設施
本公司將按前款規章的價錢買回要求回售的“福新轉債”，按照中國證券登記
結算有限背負公司上海分公司的聯系業務法律講解，回售資金的披發日為 2025 年 10
月 29 日?；厥燮跐M后，公司將公告本次回售惡果和本次回售對公司的影響。
三、回售時分的來回
“福新轉債”在回售時分將不絕來回，但罷手轉股。在兼并往將來內，若“福
新轉債”捏有東談主同期發出轉債賣出指示和回售指示，系統將優先處理賣出指示。
回售期內，如回售導致可退換公司債券運動面值總數少于 3,000 萬元東談主民幣，
可轉債仍將不絕來回，待回售期竣事后，本公司將裸露聯系公告，在公告三個交
易日后“福新轉債”將罷手來回。
四、探究姿色
探究部門：公司董事會通知辦公室
探究電話：0573-89100971
特此公告。
浙江福萊新材料股份有限公司
董事會
